Configurações de Cobrança – Compensação Bancária

Compensação Bancária - Fluxo de Liquidação D+1

A configuração do Fluxo de Liquidação D+1 permite definir:

• O floating de compensação, onde o usuário deverá informar o prazo de compensação de cada banco.
• O tipo de conta transitória, configuração que impactará diretamente o fluxo de fechamento contábil.

O sistema permite trabalhar com duas opções de conta transitória:

• Conta transitória única para todos os os bancos; ou
• Conta transitória individual para cada banco.

Como configurar

Configurações > Empresa/Carteira > Cobrança > Integração Bancária

No primeiro ícone da lista de ações, acesse a configuração de Compensação Bancária.

Importante: A configuração deve ser realizada individualmente para cada banco. Para cada integração bancária cadastrada, o usuário deverá acessar a opção de configuração e informar o floating de compensação e o tipo de conta transitória correspondente.

Defina os dias do Floating de Compensação e o Tipo de Conta Transitória:

Funcionamento

Após a configuração, quando o arquivo de retorno bancário for processado, os títulos liquidados serão apresentados como Valores Bloqueados (identificados pelo ícone de cadeado fechado) na tela de Conta Corrente.

Enquanto permanecerem bloqueados:

• Os valores não compõem o saldo disponível da conta bancária.
• Os valores permanecem bloqueados até a data de compensação.

Por padrão, a data de compensação será calculada com base no floating configurado para o banco. Entretanto, durante o processamento do arquivo de retorno, o usuário poderá alterar manualmente essa data, caso seja necessário.

Na data de compensação, o sistema realizará automaticamente a liberação dos valores, que passarão a ser identificados pelo ícone de cadeado aberto.

A partir desse momento:

• Os valores passarão a compor o saldo disponível da conta bancária.
• Os lançamentos estarão disponíveis para o fluxo de fechamento contábil.

Assista o vídeo de Compensação Bancária aqui!