Configurações de Cobrança- Documentação

A funcionalidade de Documentação no módulo de Cobrança permite que o usuário cadastre templates de documentos que serão utilizados nos fluxos de emissão de boletos e renegociação de títulos.

Antes de incluir um novo template, é necessário entender que:

• O template será vinculado a um fluxo de emissão, que pode variar conforme a operação: por exemplo, Emissão de Docs ou Renegociação;
• É obrigatório preencher o campo Nome do documento, pois ele identifica o template no sistema;
• Os demais campos variam de acordo com o fluxo selecionado.

Cadastro de template para Emissão de Docs

Para incluir um template de Emissão de Docs:

1. Clique em Incluir novo template.
2. Selecione o fluxo Emissão de docs.
3. Preencha os seguintes campos obrigatórios:
   • Nome do documento
   • Agrupamento (documento para cedente ou sacado)
   • Situação dos recebíveis (vencidos, a vencer, liquidados)
4. (Opcional) Adicione uma descrição para melhor identificar a aplicação do template.
5. Selecione o arquivo (.odt) desejado clicando em Selecionar arquivo.
6. Clique em Salvar.

Cadastro de template para Renegociação

Para templates voltados ao fluxo de Renegociação:

1. Clique em Incluir novo template.
2. Selecione o fluxo Renegociação.
3. Informe o Nome do documento.
4. (Opcional) Adicione uma Descrição e anexe o arquivo do modelo desejado.
5. Clique em Salvar para concluir o cadastro.

Diferente da emissão de documentos, aqui não é exigido preenchimento dos campos Agrupamento ou Situação dos recebíveis — o foco está no modelo do documento e na correta vinculação ao fluxo de renegociação.