Cobrança - Gestão de Pendências

O que são Pendências

No sistema, Pendência é qualquer valor lançado na conta gráfica do cliente, gerado automaticamente ou manualmente, como resultado de ações operacionais, correções ou eventos financeiros relacionados a títulos.

Essas pendências podem representar:

• Débito para o cliente (valores que ele precisa pagar);
• Crédito para o cliente (valores que ele tem a receber).

Quando uma pendência é gerada?

As pendências são criadas em situações como:

➖ Débito:

• Tarifa por prorrogação de vencimento;
• Tarifa por renegociação ou protesto de título;
• Outras ações configuradas com cobrança automática de tarifa.

➕ Crédito:

• Pagamento duplicado detectado pelo sistema;
• Estorno de valores indevidos;
• Desconto aplicado retroativamente;
• Qualquer ajuste que gere saldo a favor do cliente.

Acesso via Gestão de títulos

Na aba Gestão de Cobrança no Card Gestão de títulos, após aplicar o filtro obrigatório de empresa/carteira, o sistema exibe um card totalizador com os dados do cedente. Um dos blocos apresentados é o Total de Pendências, que consolida todos os lançamentos de débitos e créditos pendentes para aquele cedente específico.

Ao clicar no ícone de link externo ao lado do valor total, o usuário é redirecionado para a tela Pendências em aberto, onde é possível visualizar, editar, adicionar ou liquidar lançamentos de pendência, como:

• Multa de prorrogação
• Abatimentos a recuperar
• Tarifas de baixa
• Lançamentos manuais diversos

Essa visualização oferece um controle centralizado de ajustes financeiros relacionados aos títulos — mesmo após ações como baixa, liquidação ou prorrogação.

Ao clicar no atalho de pendências no contexto de títulos liquidados, você será direcionado para a aba de Pendências liquidadas.

Nesta tela é possível:

• Visualizar todos os lançamentos pagos.
• Consultar data de pagamento, valor pago, tipo de pendência e descrição.
• Estornar valores, quando permitido.
• Emitir documentação e relatórios.

Gestão de Pendências – Acesso pelo Menu Principal

A plataforma também oferece um atalho direto para visualizar e gerenciar todas as pendências centralizadas, por meio do menu inicial do módulo de Cobrança.

Como acessar

1. No menu lateral, clique em Cobrança.
2. Em seguida, clique no card Gestão de Pendências.
3. Você será redirecionado para uma tela com duas abas:
   • Em aberto
   • Liquidadas

Filtros disponíveis

Antes de visualizar as pendências, selecione uma Empresa/Carteira no botão "Filtrar pendências". Você pode refinar ainda mais com filtros opcionais:

• Vencimento (de/até)
• Valor da pendência
• Cedente
• Nº do documento
• Tipo de pendência

O que é possível fazer

Aba Em aberto

• Adicionar nova pendência
• Excluir uma pendência lançada incorretamente
• Liquidar pendências manualmente
• Exportar os dados para planilhas
• Emitir relatórios personalizados

Aba Liquidadas

• Estornar: desfaz o lançamento da pendência (caso permitido).
• Emitir Documentação: gera comprovantes ou relatórios de liquidação.
• Exportar: extrai os dados para planilhas.
• Relatórios: permite gerar relatórios personalizados (se configurados).

Você também pode alternar entre as abas Débito e Crédito, de acordo com o tipo de pendência que deseja consultar.

Adicionando pendências

Adicionar Pendências

Para registrar uma nova pendência manualmente no sistema:

1. Acesse o menu:
   Vá até Cobrança > Gestão de Pendências no menu lateral.
2. Selecione a aba "Em aberto" e o tipo da pendência:
   Clique em "Débito" ou "Crédito" conforme o tipo de lançamento desejado.
3. Clique em "Adicionar pendência":
   Um formulário será exibido para preenchimento das informações da pendência.
4. Preencha os campos obrigatórios:
   • Cedente: digite ou selecione o nome do cedente.
   • Empresa/Carteira: selecione a carteira onde o lançamento será vinculado.
   • Número do documento: insira uma identificação única da pendência.
   • Vencimento: defina a data de vencimento.
   • Valor: insira o valor da pendência.
   • Tipo e grupo de conta: selecione o tipo da pendência (ex: multa, tarifa, abatimento).
   • Descrição (opcional): adicione uma observação ou justificativa.
5. Clique em “Incluir” para adicionar à grade de lançamentos.
6. Após adicionar todas as pendências desejadas, clique em “Finalizar” para salvar.

Excluir Pendências

A exclusão de uma pendência é utilizada quando um lançamento foi criado incorretamente ou precisa ser desconsiderado antes da liquidação. Essa ação está disponível apenas para pendências que ainda não foram liquidadas.

1. Acesse o menu Cobrança > Gestão de Pendências.
2. Selecione a aba Em aberto.
3. Marque uma ou mais pendências que deseja excluir.
4. Clique no botão Excluir pendência na barra de ações superior.
5. Na tela seguinte, revise os lançamentos selecionados e preencha o campo Observação com o motivo da exclusão.
6. Caso necessário, clique em Alterar para ajustar as informações antes da finalização.
7. Clique em Finalizar para concluir a exclusão.

⚠️ Importante: pendências já liquidadas não podem ser excluídas. Nesse caso, utilize o recurso de Estorno na aba de pendências liquidadas.

Liquidar pendências

A liquidação é o processo de registrar que o valor da pendência foi efetivamente pago. Esse processo pode ser realizado para pendências em aberto, acessando o botão "Liquidação" no topo da tela.

1. Acesse a área de Cobrança > Gestão de Pendências
   Você pode chegar até aqui pela tela inicial do módulo de Cobrança ou via Dashboard.
2. Escolha a aba "Em aberto"
   Certifique-se de estar na visualização de pendências abertas.
3. Selecione uma ou mais pendências que deseja liquidar, clicando nas caixas de seleção ao lado esquerdo da lista.
4. Clique no botão “Liquidação” no menu superior.
5. Na tela de liquidação:
   • Banco: selecione o banco que realizou o recebimento.
   • Forma de pagamento: escolha como foi feito o pagamento (ex: TED, PIX, boleto).
   • Data de pagamento: informe a data em que o valor foi efetivamente pago.
   • Valor pago: informe o valor liquidado. O sistema permite ajustar caso o valor seja inferior ao original.
   • Revise os títulos selecionados, que serão exibidos abaixo dos campos. Você pode remover algum se necessário, usando o botão de “x”.
6. Clique em “Finalizar” para concluir a liquidação.

⚠️ Importante: pendências liquidadas passam a constar na aba "Liquidadas", com histórico de pagamento registrado.

Estornar Pendências Liquidadas

O estorno de pendências liquidadas é utilizado para desfazer um lançamento de débito que já foi pago. Essa ação remove a liquidação registrada e reabre a pendência para eventual correção ou ajuste.

1. Acesse o menu Cobrança > Gestão de Pendências.
2. Clique na aba "Liquidadas".
3. Localize a pendência que deseja estornar e selecione o checkbox correspondente.
4. Clique no botão “Estornar” localizado na parte superior da tela.
5. Na nova tela de estorno:
   • Selecione o motivo do estorno no campo obrigatório.
   • Preencha o campo Descrição com os detalhes da justificativa.
6. Após revisar os dados, clique em “Finalizar” para concluir o processo.

🔒 A pendência voltará ao status de “em aberto”, podendo ser editada, liquidada novamente ou excluída conforme necessário.

Relatórios de Pendências

1. Acesse o menu Cobrança > Gestão de Pendências
   • Na tela principal, escolha se deseja visualizar pendências Em aberto ou Liquidadas, e o tipo de lançamento: Débito ou Crédito.
2. Clique no botão Relatórios
   • Na barra superior de ações, selecione o botão azul com ícone de relatório 📄.
3. Janela de Relatórios Personalizados
   • Será aberta uma janela modal com o título Relatórios Personalizados.
     Nesse espaço, você pode:
     • 🔍 Pesquisar relatórios cadastrados previamente (por enquanto, a mensagem exibida é "Nenhum relatório foi encontrado").
     • ⚠️ Se não houver relatórios listados, significa que sua empresa ainda não possui modelos salvos. Para ativar, é necessário que um administrador ou suporte WBA cadastre os modelos personalizados.

Exportar

O botão Exportar está disponível tanto para a aba Em aberto quanto para Liquidadas.

Ao clicar, o sistema exporta os dados das pendências listadas em tela no formato CSV, incluindo todas as colunas visíveis (como nº doc, vencimento, valor, tipo de pendência e descrição).

A exportação é útil para análises externas, auditorias e compartilhamento com outras áreas da empresa.

💡 Dica: o arquivo é gerado com base nos filtros aplicados. Para exportar um conjunto específico de lançamentos, utilize o botão Filtrar pendências antes da exportação.