---
title: "Cobrança - Gestão de Pendências"
url: "https://ajuda.wba.com.br/pt/article/cobranca-gestao-de-pendencias"
language: "pt"
last_updated: "2025-05-08T14:26:59.722Z"
---

# Cobrança - Gestão de Pendências

## **O que são Pendências**

No sistema, **Pendência** é qualquer valor lançado na conta gráfica do cliente, gerado automaticamente ou manualmente, como resultado de ações operacionais, correções ou eventos financeiros relacionados a títulos.

Essas pendências podem representar:

-   **Débito para o cliente** (valores que ele precisa pagar);
-   **Crédito para o cliente** (valores que ele tem a receber).

## **Quando uma pendência é gerada?**

As pendências são criadas em situações como:

### ➖ **Débito:**

-   Tarifa por **prorrogação de vencimento**;
-   Tarifa por **renegociação** ou **protesto de título**;
-   Outras ações configuradas com **cobrança automática de tarifa**.

### ➕ **Crédito:**

-   **Pagamento duplicado** detectado pelo sistema;
-   **Estorno de valores indevidos**;
-   **Desconto aplicado retroativamente**;
-   Qualquer ajuste que **gere saldo a favor do cliente**.

## **Acesso via Gestão de títulos**

Na aba **Gestão de Cobrança no Card Gestão de títulos**, após aplicar o filtro obrigatório de **empresa/carteira**, o sistema exibe um card totalizador com os dados do cedente. Um dos blocos apresentados é o **Total de Pendências**, que consolida todos os lançamentos de débitos e créditos pendentes para aquele cedente específico.

Ao clicar no ícone de **link externo** ao lado do valor total, o usuário é redirecionado para a tela **Pendências em aberto**, onde é possível visualizar, editar, adicionar ou liquidar lançamentos de pendência, como:

-   Multa de prorrogação
-   Abatimentos a recuperar
-   Tarifas de baixa
-   Lançamentos manuais diversos

Essa visualização oferece um controle centralizado de ajustes financeiros relacionados aos títulos — mesmo após ações como baixa, liquidação ou prorrogação.

Ao clicar no atalho de pendências no contexto de **títulos liquidados**, você será direcionado para a aba de **Pendências liquidadas**.

Nesta tela é possível:

-   Visualizar todos os lançamentos pagos.
-   Consultar data de pagamento, valor pago, tipo de pendência e descrição.
-   **Estornar valores**, quando permitido.
-   **Emitir documentação** e **relatórios**.

## **Gestão de Pendências – Acesso pelo Menu Principal**

A plataforma também oferece um atalho direto para visualizar e gerenciar todas as pendências centralizadas, por meio do menu inicial do módulo de **Cobrança**.

## **Como acessar**

1.  No menu lateral, clique em **Cobrança**.
2.  Em seguida, clique no card **Gestão de Pendências**.
3.  Você será redirecionado para uma tela com duas abas:
    -   **Em aberto**
    -   **Liquidadas**

## **Filtros disponíveis**

Antes de visualizar as pendências, selecione uma **Empresa/Carteira** no botão "Filtrar pendências". Você pode refinar ainda mais com filtros opcionais:

-   Vencimento (de/até)
-   Valor da pendência
-   Cedente
-   Nº do documento
-   Tipo de pendência

## **O que é possível fazer**

### **Aba Em aberto**

-   **Adicionar nova pendência**
-   **Excluir** uma pendência lançada incorretamente
-   **Liquidar** pendências manualmente
-   **Exportar** os dados para planilhas
-   Emitir **relatórios personalizados**

### **Aba Liquidadas**

-   **Estornar**: desfaz o lançamento da pendência (caso permitido).
-   **Emitir Documentação**: gera comprovantes ou relatórios de liquidação.
-   **Exportar**: extrai os dados para planilhas.
-   **Relatórios**: permite gerar relatórios personalizados (se configurados).

Você também pode alternar entre as abas **Débito** e **Crédito**, de acordo com o tipo de pendência que deseja consultar.

Adicionando pendências

## **Adicionar Pendências**

Para registrar uma nova pendência manualmente no sistema:

1.  **Acesse o menu**:  
    Vá até **Cobrança > Gestão de Pendências** no menu lateral.
2.  **Selecione a aba "Em aberto"** e o tipo da pendência:  
    Clique em **"Débito"** ou **"Crédito"** conforme o tipo de lançamento desejado.
3.  **Clique em "Adicionar pendência"**:  
    Um formulário será exibido para preenchimento das informações da pendência.
4.  **Preencha os campos obrigatórios**:
    -   **Cedente**: digite ou selecione o nome do cedente.
    -   **Empresa/Carteira**: selecione a carteira onde o lançamento será vinculado.
    -   **Número do documento**: insira uma identificação única da pendência.
    -   **Vencimento**: defina a data de vencimento.
    -   **Valor**: insira o valor da pendência.
    -   **Tipo e grupo de conta**: selecione o tipo da pendência (ex: multa, tarifa, abatimento).
    -   **Descrição (opcional)**: adicione uma observação ou justificativa.
5.  **Clique em “Incluir”** para adicionar à grade de lançamentos.
6.  Após adicionar todas as pendências desejadas, clique em **“Finalizar”** para salvar.

## **Excluir Pendências**

A exclusão de uma pendência é utilizada quando um lançamento foi criado incorretamente ou precisa ser desconsiderado antes da liquidação. Essa ação está disponível apenas para pendências que ainda não foram liquidadas.

1.  Acesse o menu **Cobrança > Gestão de Pendências**.
2.  Selecione a aba **Em aberto**.
3.  Marque uma ou mais pendências que deseja excluir.
4.  Clique no botão **Excluir pendência** na barra de ações superior.
5.  Na tela seguinte, revise os lançamentos selecionados e preencha o campo **Observação** com o motivo da exclusão.
6.  Caso necessário, clique em **Alterar** para ajustar as informações antes da finalização.
7.  Clique em **Finalizar** para concluir a exclusão.

> ⚠️ Importante: pendências já liquidadas não podem ser excluídas. Nesse caso, utilize o recurso de **Estorno** na aba de pendências liquidadas.

## **Liquidar pendências**

A liquidação é o processo de registrar que o valor da pendência foi efetivamente pago. Esse processo pode ser realizado para pendências em aberto, acessando o botão **"Liquidação"** no topo da tela.

1.  **Acesse a área de Cobrança > Gestão de Pendências**  
    Você pode chegar até aqui pela tela inicial do módulo de Cobrança ou via Dashboard.
2.  **Escolha a aba "Em aberto"**  
    Certifique-se de estar na visualização de pendências abertas.
3.  **Selecione uma ou mais pendências** que deseja liquidar, clicando nas caixas de seleção ao lado esquerdo da lista.
4.  Clique no botão **“Liquidação”** no menu superior.
5.  Na tela de liquidação:
    -   **Banco**: selecione o banco que realizou o recebimento.
    -   **Forma de pagamento**: escolha como foi feito o pagamento (ex: TED, PIX, boleto).
    -   **Data de pagamento**: informe a data em que o valor foi efetivamente pago.
    -   **Valor pago**: informe o valor liquidado. O sistema permite ajustar caso o valor seja inferior ao original.
    -   **Revise os títulos selecionados**, que serão exibidos abaixo dos campos. Você pode remover algum se necessário, usando o botão de “x”.
6.  Clique em **“Finalizar”** para concluir a liquidação.

* * *

> ⚠️ Importante: pendências liquidadas passam a constar na aba **"Liquidadas"**, com histórico de pagamento registrado.

## **Estornar Pendências Liquidadas**

O estorno de pendências liquidadas é utilizado para desfazer um lançamento de débito que já foi pago. Essa ação remove a liquidação registrada e reabre a pendência para eventual correção ou ajuste.

1.  **Acesse o menu** `Cobrança > Gestão de Pendências`.
2.  Clique na aba **"Liquidadas"**.
3.  Localize a pendência que deseja estornar e **selecione o checkbox** correspondente.
4.  Clique no botão **“Estornar”** localizado na parte superior da tela.
5.  Na nova tela de estorno:
    -   **Selecione o motivo do estorno** no campo obrigatório.
    -   Preencha o campo **Descrição** com os detalhes da justificativa.
6.  Após revisar os dados, clique em **“Finalizar”** para concluir o processo.

🔒 A pendência voltará ao status de **“em aberto”**, podendo ser editada, liquidada novamente ou excluída conforme necessário.

## **Relatórios de Pendências**

1.  Acesse o menu **Cobrança > Gestão de Pendências**
    -   Na tela principal, escolha se deseja visualizar pendências **Em aberto** ou **Liquidadas**, e o tipo de lançamento: **Débito** ou **Crédito**.
2.  Clique no botão **Relatórios**
    -   Na barra superior de ações, selecione o botão azul com ícone de relatório 📄.
3.  Janela de Relatórios Personalizados
    -   Será aberta uma janela modal com o título **Relatórios Personalizados**.  
        Nesse espaço, você pode:
        -   🔍 **Pesquisar** relatórios cadastrados previamente (por enquanto, a mensagem exibida é "Nenhum relatório foi encontrado").
        -   ⚠️ Se não houver relatórios listados, significa que sua empresa ainda não possui modelos salvos. Para ativar, é necessário que um administrador ou suporte WBA cadastre os modelos personalizados.

## **Exportar**

O botão **Exportar** está disponível tanto para a aba **Em aberto** quanto para **Liquidadas**.

Ao clicar, o sistema exporta os dados das pendências listadas em tela no formato **CSV**, incluindo todas as colunas visíveis (como nº doc, vencimento, valor, tipo de pendência e descrição).

A exportação é útil para análises externas, auditorias e compartilhamento com outras áreas da empresa.

> 💡 *Dica: o arquivo é gerado com base nos filtros aplicados. Para exportar um conjunto específico de lançamentos, utilize o botão **Filtrar pendências** antes da exportação.*